เทรดหุ้นอย่างเป็นระบบ TORO System

Posted Posted in บทความโตโร่

บทความเขียนโดย   ในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. ที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ในตลาดหุ้น ทั้งข่าวในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลให้ดัชนีหุ้น หรือราคาหุ้นผันผวน บางช่วงก็ขึ้นแรงๆ แต่ก็ถูกขายแรงๆ เช่นเดียวกัน ในเวลาที่ตลาดผันผวนเช่นนี้ การซื้อแล้วขายทำกำไรระยะสั้นจะส่งผลให้ได้กำไรมากเป็นพิเศษ แต่ใครที่ซื้อแล้วถือหุ้นตัวเดียวกัน ก็อาจจะคืนกำไรไปหมด   การเทรดหุ้น หากไม่มีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว ก็จะทำให้การซื้อขายผิดจังหวะตลอดเวลา ส่งผลให้ขาดทุนต่อเนื่อง ช่วงที่หุ้นขึ้นก็ขายออกเร็ว ช่วงหุ้นลงก็ไม่กล้าขาย กลายเป็นซื้อขายผิดจังหวะ และขาดทุนจนเลิกลงทุนไป   ผมพบว่าหากจะเทรดให้ได้กำไร นั้นมีสองส่วนที่สำคัญคือ กลยุทธ์การเทรด ตอนไหนซื้อ ตอนไหนขาย ซื้อขายตามกลยุทธ์ข้อแรก   บางคนก็จะเรียกว่าระบบเทรด หรือ บางคนเรียกว่า Trading Rules มันก็คืออันเดียวกัน ผมจะเรียกมันว่า TORO System แล้วกันนะครับ ผมจะมีระบบในการเทรดหุ้น มีจุดเข้าซื้อ และขายออกชัดเจน ซึ่งจุดซื้อจุดขาย อาจจะมาจากเครื่องมือทางเทคนิค หรือ บางคนเรียกว่า เทรดดิ้งอินดิเคเตอร์ ที่ผ่านมาทดสอบมาแล้วว่าใช้ได้ดี ได้กำไรเป็นส่วนใหญ่ […]

เล่นหุ้นตัวไหนดีปี 2018

Posted Posted in บทความโตโร่

  เล่นหุ้นตัวไหนดีในปี 2018 … คำถามนี้อาจจะไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนัก ถ้าไม่เริ่มจากเป้าหมายด้านการเทรด หรือ การลงทุนของตนเองเสียก่อน   เพราะทุกอย่างมันเริ่มต้นที่การวางแผน ว่าเราจะ “ลงทุน” หรือ “เทรด” หุ้น เพราะ คำสองคำนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในทางปฏิบัติ การลงทุนหากจะมองไปก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเย็นนัก เพราะ นักลงทุนที่เก่งๆ สามารถวิเคราะห์หุ้นได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการทำความเข้าใจการวิเคราะห์หุ้นในเบื้องต้น และจับหลักด้านการอ่านงบการเงินแบบที่นักลงทุนใช้งาน ไม่ใช่แบบนักบัญชี เท่านี้ การคัดเลือกหุ้นพื้นฐานดี และน่าลงทุนก็ง่ายแค่ปลายนิ้ว เพียงแต่ท่านต้องอาศัยเวลาในช่วงแรกทำการศึกษา แต่หลังจากนั้นก็สามารถลงทุนด้วยตนเอง   การลงทุนในปี 2018 สำหรับผมมันก็เหมือนกับการลงทุนในทุกๆ ปี เพราะ ในบางปีก็ดีมาก แต่บางปีก็เงียบเหงา สลับกันไป ซึ่งผมเชื่อว่าปี 2018 จะเป็นปีที่ดีสำหรับตลาดหุ้นไทย เพราะ ดัชนีเดินหน้ามาไกลกว่า 1,800 จุด แล้ว และคาดว่าน่าจะไปถึง 1,900 จุด ในไม่ช้านี้   สำหรับการเลือกลงทุนในปี 2018 สำหรับผมแล้วคิดว่าเราสามารถเลือกได้หลายกลุ่ม ดังต่อไป […]

แตกพาร์หุ้น ดีอย่างไร

Posted Posted in ความรู้เรื่องหุ้น, บทความโตโร่, สอนเล่นหุ้น มือใหม่

บทความเขียนโดย   เมื่อเช้าเจอข่าวนี้ของปตท. ลูกศิษย์ของผมถามกันเข้ามาหลายคนว่า “แตกพาร์” มันดียังไง แล้วมันเป็นยังไงกันแน่ “ปตท.” แตกพาร์เป็น 1 บาท! โชว์กําไรงามแสนล้าน ปันผลอีกหุ้นละ 12 บาท ขึ้น XD 6 มี.ค.นี้ PTT ทําเซอร์ไพรส์! แตกพาร์เหลือ 1 บาท จาก 10 บาท เพิ่มสภาพคล่องหุ้นทะลัก อัดปันผลครึ่งหลังปี 60 อีกหุ้นละ 12 บาท ขึ้น XD วันที่ 6 มี.ค.นี้ แถมปี 60 โตมโหฬารรอบ 5 ปี โชว์กําไรสุทธิ135,179 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเฉียด 43% อานิสงส์ราคาน้ํามันพุ่ง-บริษัทลูกโตถ้วนหน้า   แต่ที่แน่ๆ ข่าวเรื่องการแตกพาร์ ส่งผลให้หุ้นปตท ราคาพุ่งทันที ช่วงเช้าราคาบวกไปเกือบ 7% […]

เรียนรู้หุ้นธนาคารของไทย

Posted Posted in ความรู้เรื่องหุ้น, บทความโตโร่, วิเคราะห์หุ้น

บทความเขียนโดย   ปี 2018 นับว่าเป็นปีที่น่าตื่นเต้นอีกปีสำหรับการลงทุนในหุ้น เพราะ ดัชนีหุ้นไทยได้ทำจุดสูงสุดใหม่ไว้ที่ 1848 จุด สูงที่สุดในรอบเกือบสี่สิบปีหลังปี 40 ตอนวิกฤตต้มยำกุ้ง ทำให้ตลาดหุ้นกลับมาดูน่าสนใจมากอีกครั้ง   วันนี้ผมอยากจะมาเขียนบทความเกี่ยวกับหุ้นธนาคาร เพื่อให้นักลงทุนได้ทำความเข้าใจถึง ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น รวมถึงผลตอบแทนที่ผ่านมาในหุ้นกลุ่มนี้ เพื่อที่นักลงทุนจะได้ทราบก่อนนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนในหุ้นธนาคารด้วยตนเองต่อไปครับ   ในตลาดหุ้นไทยตอนนี้มีหุ้นธนาคารอยู่ 11 ธนาคาร โดยเรียงลำดับตาม Market Cap ดังต่อไปนี้ Market Cap คืออะไร Market Cap คือมูลค่ารวม ณ ราคาตลาดของบริษัท ณ ขณะนั้น เอาเป็นว่าให้นักลงทุนมองภาพว่าหากเรามีเงินไม่จำกัด จะใช้เงินเท่าไหร่ในการกว้านซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท มันก็คือ มูลค่าตลาดรวมที่นักลงทุนตีค่าให้กับหุ้นตัวนั้น ณ ขณะนั้น     จากตารางด้านล่างนี้เราจะพบว่า KBANK กสิกร นำมาเป็นอันดับหนึ่งในปี 2018 ณ ขณะวันที่ 12 ก.พ. 2561 […]

เรียนการดูหุ้น สำหรับเทรดเดอร์

Posted Posted in Trader, บทความโตโร่, สอนเล่นหุ้น มือใหม่

บทความเขียนโดย   วันนี้ผมอยากจะสอนเทรดเดอร์ มือใหม่ รวมถึงมือเก่าๆ ให้รู้จักถึงการอ่านคำสั่งซื้อขายหุ้น หรือ ภาษาเทคนิคเรียกว่า Bid/Offer หรือ ที่เป็นทางการขึ้นอีกก็จะเรียกว่า “Order Book” มันคือ ความหมายเดียวกัน   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ระบบแบบ Order Driven คือ จะมีการส่งคำสั่งซื้อขายเข้าไปในระบบและจับคู่คำสั่งตามลำดับราคา และเวลา แตกต่างจากระบบเทรดของอเมริกาเช่นตลาดหุ้น New York (NYSE) ที่จะเป็นแบบ Quote Driven ซึ่งจะมี Market Maker หรือ Dealer คอยส่งราคา Best Bid/Best Offer ให้เท่านั้น ผมจะขอลงรายละเอียดเฉพาะระบบหุ้นไทยนะครับ เพราะ เป็นอะไรที่เราใช้งานกันทุกวัน   หน้าจอด้านล่างคือ ราคาหุ้น AH เป็นหุ้นของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนอะไรรถยนต์ หน้าจอ Quote หรือ การดูราคาหุ้นจะเป็นดังต่อไปนี้ […]

GL บริษัท กรุ๊ปลีส กับ กรณีอื้อฉาวเรื่องงบการเงิน

Posted Posted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น, บทความโตโร่, วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท, วิเคราะห์หุ้น

บทความเขียนโดย   ในระหว่างที่ตลาดเปิดทำการวันที่ 16 ม.ค. 2561 ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของตลาดกระทิงที่หุ้นส่วนใหญ่ต่างพากันตบเท้าราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่ผมแอบไปเห็นราคาหุ้นตัวหนึ่งกระพริบรัวๆ แต่ราคาปรับลดลงฮวบฮาบ หุ้นตัวนั้นก็คือ GL หรือ หุ้นบริษัทกรุ๊ปลีส มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ราว 50 ล้านบาท ณ ขณะที่ผมกำลังเขียนบทความนี้ช่วงราวประมาณเที่ยงวันก่อนตลาดปิดภาคเช้า ดังรูปด้านล่าง จะว่าไปแล้วหุ้นตัวนี้สอนอะไรหลายๆ อย่างกับผมในตลาดหุ้น เพราะ ตลาดหุ้นเต็มไปด้วยความหอมหวาน และความขมขื่นไปในเวลาเดียวกัน หุ้น GL หากมองย้อนกลับไปเรียกว่าเป็นหุ้นที่โดดเด่นมากในตลาดหุ้น ตลอดช่วงเวลาสี่ห้าปีที่ผ่านมา ราคาหุ้นปรับขึ้นไปจากราคาไม่ถึง 2 บาท เมื่อปี 2009 ที่ยังเป็นบริษัทขนาดเล็กๆ ก่อนปี 2015 ราคาหุ้นยังอยู่แถวราว 5 บาทต่อหุ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามราคาหุ้นได้ถีบตัวแรงเมื่อประมาณปลายๆ ปี 2015 จาก 5 บาท พุ่งไปเป็นเกือบ 70 บาท เมื่อหรือคิดเป็นผลตอบแทน 1,300% ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น!!!   แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น […]

สอนเล่นหุ้นไทย โดย Toro Stock

Posted Posted in บทความโตโร่

  ผมตัดสินใจเขียนบทความนี้เนื่องจากนักลงทุนหลายท่านยังคงสับสนว่า “หุ้นไทย” กับ หุ้นต่างประเทศ หรือ สินทรัพย์อื่นๆ ที่มีการเทรดมันแตกต่างกันอย่างไร และความเสี่ยงแลผลตอบแทนจะเหมาะสมกับแต่ละท่านหรือไม่   ผมจะเริ่มต้นจากสิ่งที่ไม่ใช่หุ้นไทยเสียก่อนนะครับ จะได้ทำความเข้าใจกันไม่ยาก   FOREX ตลาดค้าเงิน หรือ การซื้อขายค่าเงิน อันนี้ถ้าดูจากมูลค่าการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนแล้วจะสูงที่สุดในบรรดาการเทรดต่างๆ เพราะ ตลาดเงินเป็นตลาดที่ใหญ่มาก ผู้เล่นก็มีตั้งแต่สถาบันการเงิน รัฐบาล กองทุน และนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก ตลาดเงิน หรือ forex บางคนบ้านเราออกเสียงว่า “ฟอแร็ก” ไม่ถูกต้องนะครับ จริงๆ ต้องเรียกว่า “ฟอร์เร็กซ์” การซื้อขายค่าเงินนั้นจริงๆ แล้วกฏหมายบ้านเรายังไม่รอบรอง โบรคเกอร์ที่นักลงทุนไทยไปเทรดกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นโบรคของต่างประเทศ แต่มาเปิดบริษัทเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีในไทย หากโบรคเกอร์เหล่านั้นเจ๊งไป จะไปฟ้องร้องลำบากมากครับ อาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดก็ได้ หากโบรคเกอร์นั้นมีขนาดเล็ก และปิดกิจการไป และ กลต. ในไทยยังไม่มีกฏระเบียบควบคุมบริษัทเหล่านั้น เหมือนหุ้นไทยปกติที่ กลต และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ดูแลตลาดทุน Option ตลาดอ๊อพชั่น ให้สังเกตุเลยว่าถ้ามีคนมาชวนให้ไปซื้อหุ้นต่างประเทศเช่น Apple, Amazon, IBM, and etc […]

Algo Trade กำไรสม่ำเสมอด้วย Pair Trading

Posted Posted in Quant, Technical Analysis, บทความโตโร่

บทความเขียนโดย   วันนี้ผมอยากจะมาเล่าให้นักลงทุนรุ่นใหม่ๆ หรือท่านที่กำลังสนใจธุรกิจเทรดหุ้นอย่างจริงจังเป็นอาชีพ ต้องออกตัวก่อนเลยว่าบทความนี้เขียนแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับท่านใดที่กำลังคิดจะออกจากงานประจำมาเทรดอย่างเดียว ควรจะศึกษาทำความเข้าใจถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงของธุรกิจนี้ให้ดีเสียก่อน   การเทรดให้ได้กำไรสม่ำเสมอนั้น จะว่าไปมันก็ยากพอสมควรนะครับที่จะหากลยุทธ์ที่สามารถเลือกซื้อหุ้นที่กำลังจะปรับตัวขึ้นและซื้อให้ได้ทันเวลาก่อนราคาจะพุ่ง นักลงทุนถึงจะได้กำไรส่วนต่าง และทำให้พอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้นได้ หลายคนมองว่ามันคือเกมการพนันอย่างหนึ่ง เพราะหากเลือกถูกทางก็กำไร หากผิดทางก็ขาดทุนกันไป ซึ่งพอร์ตของนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่จะซื้อหุ้น และลุ้นให้หุ้นขึ้นเท่านั้นถึงจะกำไร แต่จริงๆ แล้วการเล่นแบบ Long Only หรือ ซื้อหุ้นขาขึ้นอย่างเดียว แล้วรอกำไรนั้น อาจจะไม่ได้กำไรสม่ำเสมอ เนื่องจากว่าตลาดหุ้นไม่ได้ขึ้นทุกวัน บางวันมีการปรับตัวลดลง   จะดีมั้ยหากพอร์ตการลงทุนของเราสามารถทำกำไรได้แบบสม่ำเสมอ ไม่จำเป็นว่าหุ้นต้องขึ้น แต่หุ้นลงก็สามารถทำกำไรได้ ทุกการลงทุนออกแบบได้ ตั้งแต่ผมตัดสินใจเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อน ผมคิดเสมอว่าต้องมีหนทางในการทำกำไรจากตลาด เพราะ ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในตลาดหุ้น แต่…ตามสถิติแล้ว 100 คนมักจะมีคนที่ได้กำไรจริงๆ ไม่ถึง 10% เท่านั้น ผมก็พยายามหาเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น นักลงทุนหรือผู้เล่นเหล่านั้นแตกต่างจากนักลงทุนรายย่อยอย่างไร จนถึงวันนี้ผมมีคำตอบให้กับคำถามข้างต้น แต่ผมจะขอเฉลยในบทความต่อๆ ไปนะครับ อย่าลืมกลับมาอ่านหากอยากรู้ถึงแนวทางที่จะประสบความสำเร็จจากการเทรดได้   เอาหละผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้กำไรสม่ำเสมอ แบบไม่ต้องสนใจตลาดว่าหุ้นจะขึ้นมั้ย หรือ ลงหรือไม่ เพราะ เราสามารถออกแบบ Portfolio […]

Algo Trading ด้วยตัวเอง

Posted Posted in Quant, Technical Analysis, บทความโตโร่

บทความเขียนโดย Algorithmic Trading หรือ Algo Trading อาจจะเป็นคำใหม่สำหรับนักลงทุนไทยหลายๆ คน การเทรดหุ้นด้วย Algo Trading นั้นต้องอาศัยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อตัดสินใจในการซื้อขายหุ้น แทนการดูกราฟหุ้นด้วยตนเอง   ส่วนตัวผมเองแล้วมองว่าการเทรดหุ้นด้วยกราฟเทคนิคนั้นมันช่วยให้เราเห็นภาพแนวโน้มราคา และภาพรวมของราคาหุ้นที่เราสนใจเป็นอย่างดี เราสามารถประยุกต์ใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆ เช่น MACD, RSI, Stocastic, ADX, SMA, Bollinger Band, Fibonacci, and etc. จากประสบการณ์แล้วอินดิเคเตอร์เหล่านี้มักจะมีผู้แนะนำให้เราใช้ parameter ต่างๆ เช่น MACD ต้อง 12, 26 จากนั้นเราก็นำไปเทรดหุ้นทุกตัวโดยหวังว่าจะมีกำไร แต่…การเทรดจริงไม่ได้ง่ายแบบนั้น เนื่องจากกราฟเทคนิคต่างๆ นั้นมีศาสตร์หนึ่งที่มีผู้ศึกษาและนำมาเผยแพร่โดยหลักการเบื้องต้นเท่านั้น นักลงทุนจะต้องทำการบ้านต่อ หากจะจริงจังกับการเทรดหุ้นเพื่อเป็นอาชีพ เพราะ การจะทำกำไรจากตลาดหุ้นนั้นไม่ง่ายเลย ตลาดมีไว้สำหรับคนที่ขยันหาความรู้และทดลองตลอดเวลา   แล้ว Algo Trade มีประโยชน์อย่างไรในตลาดหุ้นไทย เนื่องจากการวิเคราะห์กราฟเทคนิค และเทรดแบบปกติที่คนส่วนใหญ่ทำกันแล้ว บางทีอาจจะมีไบแอส หรือ […]

ทำกำไรหุ้นง่ายๆ ด้วยการขาย SHORT

Posted Posted in บทความโตโร่

บทความเขียนโดย   การเทรดหุ้นให้ได้กำไรนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกันเพื่อให้การเทรดได้กำไรสม่ำเสมอ ไม่ใช่ได้มาเยอะ แล้วคืนกำไรไปในตลาดหมด หลายคนเข้ามาเทรดหุ้นโดยหวังจะรวยเร็ว แต่ก็ต้องพ่ายแพ้กลับไปหมด เนื่องจากตลาดไม่ได้สวยหรูเสมอไป การเทรดหุ้นมันคล้ายกับการพนันอย่างหนึ่ง คือ หากเล่นถูกทางและจังหวะ ก็จะได้กำไรกลับออกไป   ตลาดหุ้นมีความเร้าใจและตื่นเต้น คนส่วนใหญ่ก็มักจะมองว่าคนเล่นหุ้น จำเป็นจะต้องมีเงินเยอะ และต้องมีความรู้มาก จริงๆ แล้วมันอาจจะมีส่วนแต่ไม่ได้ทำให้การเทรดแล้วมีกำไรสม่ำเสมอเลย   หลายคนมองว่าการเทรดหุ้น ต้องเทรดในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้น หรือปรับตัวขึ้นเท่านั้น ผมต้องบอกว่าเป็นความคิดที่ผิดถนัด เพราะ นักเทรดหุ้นมืออาชีพ เทรดได้ทั้งขาขึ้น และขาลง จังหวะที่ตลาดผันผวนเยอะๆ นักเทรดจะชอบมากที่สุด เพราะ สามารถทำกำไรได้หลายรอบในช่วงเวลาสั้น หากตลาดเฉยๆ ซึมๆ ก็มักจะเซ็งกันไปตามๆ กัน   ผมเองแล้วมักจะมองหาจังหวะและโอกาสในตลาดหุ้นตลอดเวลา ไม่ว่าช่วงเวลาไหน ใครจะบ่นถึงตลาดอย่างไรผมแทบจะไม่สนใจเลย เนื่องจากผมรู้ว่าจะสามารถหาจังหวะทำกำไรได้อย่างไร วันนี้อยากจะมาแชร์เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ คือ “การทำกำไรหุ้น โดยการขาย short” บางคนอ่านแล้วก็มึนๆ มันคืออะไร ? การขาย short?   ขาย SHORT […]