หุ้นที่ดีที่สุด สำหรับการลงทุน ปี 2018

Posted Posted in บทความโตโร่, วิเคราะห์หุ้น, สอนเล่นหุ้น มือใหม่

บทความเขียนโดย นักลงทุนหลายคนมีหลากหลายเทคนิคในการเฟ้นหาหุ้นที่ดีที่สุด สำหรับการลงทุน ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับเป้าหมายด้านการลงทุนของแต่ละคนว่าชอบรูปแบบไหน วันนี้ผมอยากจะมานำเสนอหุ้นที่ดีที่สุด ที่เหมาะสำหับนักลงทุนทั้งมือใหม่ และมือโปร ซึ่ง ณ วันที่ผมเขียนบทความนี้ (ปีนี้) หุ้นเหล่านี้จะยังคงดีสำหรับการลงทุนอยู่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ควรจะต้องมาทบทวนรายชื่อหุ้นกันอีกที   หุ้นที่ดีที่สุด สำหรับการลงทุนปี 2018  ผมใช้หลักเกณฑ์ในการคัดกรองดังต่อไปนี้ ROE สูง หรือ ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสูง ROA สูง หรือ ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สูง Dividend Yield สูง หรือ เงินปันผลสูง (ใครยังไม่รู้เรื่องเบื้องต้น แนะนำให้ค้นคว้ากันก่อน หรือ สามารถสมัครหลักสูตรสอนลงทุนหุ้นเบื้องต้น) จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในตลาดหุ้น ช่วงที่หุ้นตก หรือ ตลาดกำลังแย่ๆ หุ้นพื้นฐานดีๆ หลายบริษัทมักจะราคาไม่ตก และจะมีราคาปรับตัวสูงขึ้นเร็วกว่าบริษัทอื่นเมื่อตลาดหุ้นกลับมาสดใสอีกครั้ง ดังนั้น หุ้นที่ผมกำลังจะแนะนำดังต่อไปนี้ ท่านสามารถนำเอาไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน แนะนำว่าควรจะศึกษาก่อนการลงทุนนะครับ   1.TVO : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทนี้ธุรกิจหลักคือ ขายน้ำมันถั่วเหลือตราองุ่น […]

เรียนรู้หุ้นธนาคารของไทย

Posted Posted in ความรู้เรื่องหุ้น, บทความโตโร่, วิเคราะห์หุ้น

บทความเขียนโดย   ปี 2018 นับว่าเป็นปีที่น่าตื่นเต้นอีกปีสำหรับการลงทุนในหุ้น เพราะ ดัชนีหุ้นไทยได้ทำจุดสูงสุดใหม่ไว้ที่ 1848 จุด สูงที่สุดในรอบเกือบสี่สิบปีหลังปี 40 ตอนวิกฤตต้มยำกุ้ง ทำให้ตลาดหุ้นกลับมาดูน่าสนใจมากอีกครั้ง   วันนี้ผมอยากจะมาเขียนบทความเกี่ยวกับหุ้นธนาคาร เพื่อให้นักลงทุนได้ทำความเข้าใจถึง ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น รวมถึงผลตอบแทนที่ผ่านมาในหุ้นกลุ่มนี้ เพื่อที่นักลงทุนจะได้ทราบก่อนนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนในหุ้นธนาคารด้วยตนเองต่อไปครับ   ในตลาดหุ้นไทยตอนนี้มีหุ้นธนาคารอยู่ 11 ธนาคาร โดยเรียงลำดับตาม Market Cap ดังต่อไปนี้ Market Cap คืออะไร Market Cap คือมูลค่ารวม ณ ราคาตลาดของบริษัท ณ ขณะนั้น เอาเป็นว่าให้นักลงทุนมองภาพว่าหากเรามีเงินไม่จำกัด จะใช้เงินเท่าไหร่ในการกว้านซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท มันก็คือ มูลค่าตลาดรวมที่นักลงทุนตีค่าให้กับหุ้นตัวนั้น ณ ขณะนั้น     จากตารางด้านล่างนี้เราจะพบว่า KBANK กสิกร นำมาเป็นอันดับหนึ่งในปี 2018 ณ ขณะวันที่ 12 ก.พ. 2561 […]

GL บริษัท กรุ๊ปลีส กับ กรณีอื้อฉาวเรื่องงบการเงิน

Posted Posted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น, บทความโตโร่, วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท, วิเคราะห์หุ้น

บทความเขียนโดย   ในระหว่างที่ตลาดเปิดทำการวันที่ 16 ม.ค. 2561 ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของตลาดกระทิงที่หุ้นส่วนใหญ่ต่างพากันตบเท้าราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่ผมแอบไปเห็นราคาหุ้นตัวหนึ่งกระพริบรัวๆ แต่ราคาปรับลดลงฮวบฮาบ หุ้นตัวนั้นก็คือ GL หรือ หุ้นบริษัทกรุ๊ปลีส มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ราว 50 ล้านบาท ณ ขณะที่ผมกำลังเขียนบทความนี้ช่วงราวประมาณเที่ยงวันก่อนตลาดปิดภาคเช้า ดังรูปด้านล่าง จะว่าไปแล้วหุ้นตัวนี้สอนอะไรหลายๆ อย่างกับผมในตลาดหุ้น เพราะ ตลาดหุ้นเต็มไปด้วยความหอมหวาน และความขมขื่นไปในเวลาเดียวกัน หุ้น GL หากมองย้อนกลับไปเรียกว่าเป็นหุ้นที่โดดเด่นมากในตลาดหุ้น ตลอดช่วงเวลาสี่ห้าปีที่ผ่านมา ราคาหุ้นปรับขึ้นไปจากราคาไม่ถึง 2 บาท เมื่อปี 2009 ที่ยังเป็นบริษัทขนาดเล็กๆ ก่อนปี 2015 ราคาหุ้นยังอยู่แถวราว 5 บาทต่อหุ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามราคาหุ้นได้ถีบตัวแรงเมื่อประมาณปลายๆ ปี 2015 จาก 5 บาท พุ่งไปเป็นเกือบ 70 บาท เมื่อหรือคิดเป็นผลตอบแทน 1,300% ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น!!!   แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น […]

วันไหน ซื้อขายหุ้นดีที่สุด

Posted Posted in ความรู้เรื่องหุ้น, บทความโตโร่, บทวิเคราะห์หุ้น, วิเคราะห์หุ้น

บทความเขียนโดย   นักลงทุนในตลาดมักจะคิดเสมอว่าทำอย่างไรถึงจะเทรดให้ได้กำไร การเทรดให้ได้กำไร มีปัจจัยหลากหลายอย่างที่ประกอบกันทำให้การเทรดแต่ละครั้ง หรือแต่ละวันได้กำไรแตกต่างกันไป บางวันกำไรมาก บางวันกำไรน้อย บางวันขาดทุน   ผมเองเทรดในตลาดหุ้น โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยมาสิบปีแก่ๆ ผ่านทั้งช่วงเวลาที่ดีที่สุด และแย่ที่สุดปะบนกันมา ผ่านวิกฤติทางการเงินมาก็หลายครั้ง แต่รู้สึกว่าในปัจจุบันจะถี่ขึ้น   การเทรดของผมมักจะเน้นนำเอาข้อมูลเชิงสถิติและคณิตศาสตร์เข้ามาประยุกต์เข้ากับการเทรด นอกเหนือจากนี้ยังนำเอากราฟทางเทคนิค เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเทรดเพื่อให้การเทรดแต่ละครั้งแม่นยำมากขึ้น   ในบทความนี้ผมอยากจะนำเอาข้อมูลเชิงสถิติตัวหนึ่งซึ่งปกติแล้วนักลงทุนรายย่อยมักจะหาไม่ได้ที่ไหน เพราะข้อมูลเหล่านี้มีค่าใช้จ่าย และใช้เวลาในการวิจัย หรือศึกษานาน ข้อมูลนั้นก็คือ   เทรดหุ้นวันไหนจะทำให้มีโอกาสทำกำไรมากกว่าขาดทุน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์   นักลงทุนว่าวันไหนครับ?   สำหรับนักลงทุนมือใหม่อาจจะตอบไม่ได้เนื่องจากต้องอาศัยประสบการณ์และการอยู่ในตลาดมาเป็นตัวช่วยในการเดา หรือคาดการณ์     หลายคนบอกว่าวันไม่เกี่ยวกับการทำให้ได้กำไรหรือขาดทุนหรอก แต่ข้อมูลทางสถิติมันไม่ได้บอกเช่นนั้น ผมเคยมีคำถามนี้เช่นเดียวกัน แต่หลังจากผ่านการเทรดมานาน และได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้ตอบคำถามนี้ได้ และอยากจะนำเอาข้อมูลนั้นมาแชร์ให้นักลงทุนรายย่อยได้ทราบ เท่าทันนักลงทุนที่เป็นกองทุนหรือสถาบัน เพราะกองทุนหรือสถาบันเหล่านั้น มีเงินทุน และมีเครื่องมือที่ล้ำหน้ากว่ารายย่อย นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม รายย่อยยังมีข้อดีที่มากมาย เอาไว้บทความหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังกันครับว่า […]

ลงทุนหุ้นธนาคารไหนดี

Posted Posted in ความรู้เรื่องหุ้น, บทความโตโร่, บทวิเคราะห์หุ้น, วิเคราะห์หุ้น

บทความเขียนโดย การลงทุนในหุ้นไทย ส่วนใหญ่นักลงทุนก็มักจะนึกถึงแต่หุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารขนาดใหญ่ ที่ดูแล้วรู้จักใกล้ตัว บางทีอาจจะถูกนำเอาความรู้สึกชอบส่วนตัวมาตัดสินใจซื้อขายหุ้นลงทุน แต่ในหลายๆ ครั้ง ความรู้สึกชอบเป็นการส่วนตัว อาจจะส่งผลให้การลงทุนเสียหายจนเราคาดไม่ถึง   วันนี้ผมนำเอาข้อมูลด้านผลตอบแทนในการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งธนาคารเหล่านี้ นักลงทุนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดี และสามารถซื้อขายหุ้นลงทุนได้ทุกวันที่ตลาดเปิดทำการ อย่างไรก็ตามบางธนาคารอาจจะไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ธ.ออมสิน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว หลายคนคิดว่าซื้อหุ้นลงทุนในธนาคารที่มีขนาดใหญ่สุด จะทำให้ได้กำไรจากหุ้นมากที่สุด นั่นอาจจะเป็นความคิดที่ผิดพลาดของคนส่วนใหญ่ เนื่องจากข้อมูลทางสถิติออกมาตรงข้ามอย่างสิ้นเชิง ก่อนจะไปดูข้อมูลจริงทางสถิติ ท่านลองทายดูสิครับว่าธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปี 2017 นี้คือธนาคารอะไร โดยใช้เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาด หรือ Market Capitalization มาเป็นตัวจัดอันดับ เราจะพบว่า SCB หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ มีขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นไทยในกลุ่มธนาคาร รองลงมาจะเป็น KBANK และ BBL หรือ ธนาคารกรุงเทพ ตามลำดับ ผมให้ทายต่อว่าหุ้นเหล่านี้ตัวไหนให้ผลตอบแทนสูงที่สุด ถ้านับจากราคาหุ้นปี 2015 เป็นต้นมา จึงถึงสงกรานต์ปี 2017 ณ ขณะที่ผมเขียนบทความ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ KBANK […]

ANAN : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น, บทความโตโร่, บทวิเคราะห์หุ้น, วิเคราะห์หุ้น

บทความเขียนและเรียบเรียงโดย ANAN : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่รายหนึ่งของไทย มีสินทรัพย์ทั้งหมดราวๆ สองหมื่นสองพันล้านบาทในปี 59 เรามาดูรายชื่อแบรนด์คอนโดต่างๆ ที่บริษัทพัฒนา ไม่แน่ท่านอาจจะเป็นลูกค้าของบริษัทก็เป็นได้ โดยแบรนด์คอนโดได้แบ่งระดับผู้พักอาศัยตามระดับของรายได้ตั้งแต่ Hi-End ไปจนถึงคนชั้นกลาง จนถึงระดับล่าง ดังตารางต่อไปนี้ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายคอนโด แต่ก็มีรายได้จากการบริหารจัดการพัฒนาอสังหาด้วยราวๆ 8% นักลงทุนจะพบว่ารายได้ของบริษัทเติบโตขึ้นต่อเนื่องในรอบสามปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมอังหาริมทรัพย์จะแข่งกันดุ และจำนวนคอนโดใหม่ออกมาค่อนข้างจะล้นตลาดก็ตาม บริษัทยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้ค่อนข้างดี สินทรัพย์เติบโตต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2012 จากหมื่นล้านขึ้นมาสองหมื่นล้าน โดยมีการกู้ยืมเข้ามาครึ่งหนึ่ง อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญคือ ROA และ ROE ทำได้ค่อนข้างดี อัตรากำไรสุทธิถือว่าทำได้ดี เพียงแต่ในช่วงปีหลังการแข่งขันรุนแรง กำไรสุทธิจึงลดลงไปบ้าง หันมาดูราคาหุ้นแล้วต้องบอกว่ามีความน่าสนใจตรงที่ราคาขึ้นมายืนได้โดดเด่น สร้างฐานอยู่ที่ 4.70 บาท จากการตรวจสอบ Backlog พบว่า ANAN มีรอรับรู้รายได้ทีมีอยู่แข็งแกร่งจํานวน 38,800 ล้าน ซึ่งจะทยอยรับรู้เข้าในงบการเงิน ผมต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าหุ้นกลุ่มอสังหา รายได้อาจจะคาดการณ์ได้ยากนิดหน่อยตรงที่คอนโดจะรับรู้เป็นรายได้ของบริษัทได้จะต้องสร้างเสร็จและโอนเรียบร้อยถึงจะรับรู้เป็นรายได้ของบริษัท คาดว่าราคาหุ้นขึ้นมาแบบนี้ปลายปีอาจจะมีข่าวดีด้านการเติบโตของรายได้จึงมีนักลงทุนเข้าสะสมหุ้นกันไว้ตั้งแต่กลางปีเพื่อรอข่าวดี หากนักลงทุนท่านใดชอบหุ้นอสังหาริมทรัพย์ ANAN […]

BFIT : บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น, บทความโตโร่, วิเคราะห์หุ้น

บทความเขียนและเรียบเรียงโดย บริษัท BFIT หรือ บ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งปี 2515 เป็นเวลากว่า 44 ปีแล้วที่บริษัทแห่งนี้ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ทำธุรกิจดังนี้ 1. เงินทุนเพื่อธุรกิจ 2. เงินทุนเพื่อพัฒนา 3. เงินทุนเพื่อสินค้าอุปโภคบริโภค 4. เงินทุนเพื่อที่อยู่อาศัย บริษัทยังเป็นกองทรัสตี หรือ นิติบุคคลที่ดูแลผลประโยชน์ให้กองทุนต่างๆ รายได้หลักของบริษัทกว่า 80% มาจากรายได้ดอกเบี้ย และอีก 20% ที่เหลือมาจากค่าบริการ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ   งบการเงินอย่างย่อ การถอดงบการเงิน และการวิเคราะห์หุ้น เบื้องต้น สำคัญมากที่นักลงทุนทุกคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นต้องรู้ และเข้าใจ เพราะมันจะทำให้เราอ่านเกมส์การเล่น หรือการลงทุนออก เพื่อกำไรจากการลงทุนที่ยั่งยืน บริษัทมีงบการเงินที่ค่อนข้างดี เพราะกำไรสุทธิสม่ำเสมอต่อเนื่อง ทุกปี หากสังเกตุให้ดีอัตรากำไรสุทธิอยู่ในระดับสูงกว่า 30% นักลงทุนจะทราบว่า BFIT ย่อมมีของดีซ่อนอยู่เป็นแน่ ใครอยากรู้ว่าอะไรซ่อนในบริษัท ต้องแกะเงื่อนงบให้แตก ซึ่งแน่นอนกินเวลาพอสมควร และต้องเข้าใจความหมายของงบการเงินที่นักบัญชีพยายามทำให้คนทั่วไปอ่านยากที่สุด (แม้จะไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นจริงๆ […]

MALEE บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น, ความรู้เรื่องหุ้น, บทความโตโร่, วิเคราะห์หุ้น

เขียนและเรียบเรียงโดย   กิจการของบริษัทฯ เริ่มจากอุตสาหกรรมในครอบครัวเมื่อประมาณปี 2507 และได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โรงงานมาลีสามพราน จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2521  ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท  เพื่อดำเนินธุรกิจเป็น ผู้ผลิตและจำหน่ายทั้งอาหารกระป๋องและผลไม้กระป๋อง  ต่อมากิจการได้เจริญเติบโตขึ้น  จึงได้ทำการขยายกำลังการผลิตโดยสร้างโรงงานขึ้นบนพื้นที่ 30 ไร่ ที่อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม เมื่อปี 2524 และบริษัทฯ นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2535  ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน 2538  ได้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ถือหุ้นโดยบริษัท เอบิโก้  โฮลดิ้งส์  จำกัด (มหาชน)  ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 10,000,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 40  ของทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท บริษัทได้เพิ่มทุนอีกครั้งเมื่อ 26 กันยายน 2539 จาก 250 ล้านบาทเป็น 650 ล้านบาทโดยเป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว […]

KOOL บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in บทความโตโร่, บทวิเคราะห์หุ้น, วิเคราะห์หุ้น

บทความเขียนและเรียบเรียงโดย   หุ้นตัวนี้ถูกคัดสรรขึ้นมาในช่วงนี้จาก ระบบ กอริลล่า ที่ทางสถาบันคิดค้นขึ้นเพื่อเลือกหุ้นเด่นในแต่ละช่วงเวลา (โปรดตรวจสอบกับทางสถาบันก่อนใช้ข้อมูล) เราไปดูพื้นฐานกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง   มาสเตอร์คูลอินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)  Masterkool International Public Company Limited ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 โดยนายนพชัย วีระมาน และกลุ่มเพื่อน ปัจจุ บันดําเนิ นธุ รกิจหลักโดยการจัดหาและจัดจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ ทํ าความเย็ น ได้แก่ พัดลมไอเย็ น พัดลมไอนํ า และพัด ลมอุ ตสาหกรรม ภายใต้ ตราสินค้า “MASTERKOOL” และ “Cooltop” และให้ บริการเช่ าใช้ผลิ ตภัณฑ์ ดังกล่ าวสํ าหร ับการ จัดกิจกรรมกลางแจ้ง […]

BIG บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น, ความรู้เรื่องหุ้น, บทความโตโร่, บทวิเคราะห์หุ้น, วิเคราะห์หุ้น

บทความเขียนและเรียบเรียงโดย บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) (“บริ ษั ทฯ” หรื อ “บิ๊ก คาเมร่ า”) ดําเนินธุรกิจค้ าปลี กกล้ องถ่ ายภาพและอุ ปกรณ์ซึ่งได้ รับการแต่งตั ้งให้ เป็ นผู้ จ ัด จํ าหน่าย(ค้ าปลี ก)อุ ปกรณ์ ถ่ ายภาพยี่ ห้ อชั ้นนํ ามากมาย อาทิเช่ น Canon Nikon Sony Fujifilm Olympus Panasonic โดยมี ช่ องทางการจํ าหน่ ายผ่ านทางสาขาของ บิ๊ก คาเมร่ […]