เรียนการดูหุ้น สำหรับเทรดเดอร์

Posted Posted in Trader, บทความโตโร่, สอนเล่นหุ้น มือใหม่

บทความเขียนโดย   วันนี้ผมอยากจะสอนเทรดเดอร์ มือใหม่ รวมถึงมือเก่าๆ ให้รู้จักถึงการอ่านคำสั่งซื้อขายหุ้น หรือ ภาษาเทคนิคเรียกว่า Bid/Offer หรือ ที่เป็นทางการขึ้นอีกก็จะเรียกว่า “Order Book” มันคือ ความหมายเดียวกัน   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ระบบแบบ Order Driven คือ จะมีการส่งคำสั่งซื้อขายเข้าไปในระบบและจับคู่คำสั่งตามลำดับราคา และเวลา แตกต่างจากระบบเทรดของอเมริกาเช่นตลาดหุ้น New York (NYSE) ที่จะเป็นแบบ Quote Driven ซึ่งจะมี Market Maker หรือ Dealer คอยส่งราคา Best Bid/Best Offer ให้เท่านั้น ผมจะขอลงรายละเอียดเฉพาะระบบหุ้นไทยนะครับ เพราะ เป็นอะไรที่เราใช้งานกันทุกวัน   หน้าจอด้านล่างคือ ราคาหุ้น AH เป็นหุ้นของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนอะไรรถยนต์ หน้าจอ Quote หรือ การดูราคาหุ้นจะเป็นดังต่อไปนี้ […]

เทรดหุ้น CBG คาราบาวแดงด้วย อินดิเคเตอร์

Posted Posted in Trader, บทความโตโร่, สอนเล่นหุ้น มือใหม่

บทความเขียนโดย   เทรดหุ้น เป็นเรื่องง่าย แต่การทำกำไรในตลาดอย่างสม่ำเสมอยากกว่า บางครั้งผมมองว่าการเทรดหุ้น เป็นเหมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งอาศัยสถิติและคณิตศาสตร์มาช่วยในการตัดสินใจ เพื่อให้การเทรดแต่ละครั้งมีผลลัพธ์ที่น่าพอใจ นั่นคือ “ทำกำไร” จากตลาดหุ้น   ทุกวันนี้มีเครื่องมือต่างๆ มากมายที่ออกมาให้กับนักลงทุนใช้เพื่อประกอบกับการตัดสินใจเทรด มีทั้งข้อมูลทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานของหุ้น และปัจจัยทางเทคนิค หรือกราฟหุ้นนั่นเอง ทั้งสองเครื่องมือหรือแนวทางในการวิเคราะห์นี้ก็ขึ้นอยู่กับนักลงทุนจะเลือกใช้เพื่อตัดสินใจซื้อขายหุ้น สำหรับผมแล้วการที่เราจะเทรดหุ้นอย่างจริงจัง หรือเทรดบ่อยๆ นั้น การใช้ข้อมูลด้านราคา หรือ กราฟหุ้น ดูจะมีความเหมาะสมมากกว่าการดูเพียงพื้นฐานธุรกิจ เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงทุนวัน ต่างจากราคาหุ้น ที่ออกมาทุกวันที่นักลงทุนมีการเทรด   การเทรดโดยใช้เครื่องมือทางเทคนิค หรือ กราฟหุ้น เอง ก็มีหลากหลายเครื่องมือ ซึ่งมันทำให้นักลงทุนโดยเฉพาะมือใหม่ค่อนข้างสับสน และไม่รู้เรื่อง ว่าตกลงแล้วอันไหนดี อันไหนมีประโยชน์กับการเทรด หรือ ตัวไหนใช้การไม่ได้ ยกตัวอย่างอินดิเคเตอร์ที่มีให้เลือกใช้มากกมายในการเทรดทางเทคนิคเช่น Moving Average (MA), RSI, Stochastic, MACD, Bollinger Band และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งอินดิเคเตอร์เหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์   คำถามคือ เราจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหน? […]

เผย 6 สูตรลับความสำเร็จของนักลงทุนทางเทคนิค

Posted Leave a commentPosted in Quant, Technical Analysis, Trader

Technical Analysis ใช้ได้จริงเหรอ? นั่นเป็นคำถามของผมเมื่อตอนเริ่มต้นทำความรู้จัก และใช้งานการลงทุนในแนวทางนี้ เพราะโดยส่วนตัวแล้วถูกปลูกฝังมาด้วยความเชื่อทางด้าน Fundamental Analysis มากกว่า เพราะหลักฐานต่างๆ จะมีเหตุและผลรองรับเสมอ และมีตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงด้านนี้ อย่างเช่น Warren Buffett มหาเศรษฐีอันดับสามของโลกที่ร่ำรวยจากการลงทุนในหุ้น ผมเลยอยากรู้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จจาก Technical Analysis จะมีบ้างหรือไม่ และมันทำให้ผมพบกับนักลงทุนหลายคนที่มีแนวทางการลงทุนที่ไม่เหมือนใคร และนอกจากนั้นยังประสบความสำเร็จในแนวทางนั้นๆ อีกด้วย เรามาทำความรู้จักกันทีละคน เผื่อจะทำให้ได้เกิดไอเดีย หรือแนวทางที่เราสามารถนำมาศึกษาและประยุกต์ใช้ได้เอง นักลงทุนทางนิคเทคระดับโลก Marty Schwartz  เคยเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ แต่เบื่อหน่ายกับการต้องเขียนบทวิเคราะห์เชียร์ให้นักลงทุน “ซื้อ” หุ้นที่เกินมูลค่าพื้นฐาน เขาจึงได้ทำการคิดค้นพัฒนาอินดิเคเตอร์ (Indicator) หรือเครื่องมือทางเทคนิค เพื่อช่วยในการหาจุดเข้าซื้อ โดยมีความเสี่ยงต่ำในการลงทุนของเขา Schwartz  ประสบความสำเร็จอย่างมากหลังจากหันหลังให้การวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน มาใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยเน้นไปที่การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และความน่าจะเป็น เขาสามารถเพิ่มมูลค่าพอร์ตการลงทุนของเขาจาก $40,000 เป็น $20,000,000 และยังชนะการแข่งขันเทรดระดับชาติของสหรัฐอเมริกาในปี 1984 เมื่อเขาถูกถามว่า Technical Analysis ใช้ได้จริงหรือ? เขาตอบว่า “ผมใช้ Fundamental […]

อาชีพเทรดหุ้น

Posted 2 CommentsPosted in Trader, บทความโตโร่

การเทรดหุ้นเป็นอาชีพ อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายคนโดยเฉพาะในประเทศไทย แต่ผมต้องบอกว่ามันงานที่สามารถทำได้และออกแบบได้ตามความเหมาะสมของสไตล์การลงทุนของแต่ละคน บางคนชอบเสี่ยงมาก บางคนชอบเสี่ยงน้อย บางคนมีเวลาเยอะ บางคนมีเวลาน้อย ในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น ในวันนี้จะขอพูดเฉพาะอาชีพเดย์เทรดเดอร์ หรือนักลงทุนที่เล่นหุ้นวันต่อวัน และรู้ผลกำไรขาดทุนตอนสิ้นวัน มันคล้ายๆ กับการไปทำงานในออฟฟิศ 10:00 – 12:30 และทำงานต่อช่วงบ่าย 14:30 – 16:30 ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นเปิดทำการในตอนเช้า และตอนบ่าย จะเห็นว่าอาชีพเทรดเดอร์ก็จะทำงานในเวลาทำการที่ตลาดหุ้นเปิด แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ ขอให้มีแค่อินเตอร์เน็ตและมือถือคู่ใจหรือโน๊ตบุ๊คซักเครื่อง และสมาธินิ่งๆ รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร และเทรดตามแผนที่วางเอาไว้ซึ่งมันจะช่วยลดความเสี่ยงในการขาดทุนได้เยอะ แผนที่วางเอาไว้จำเป็นอย่างยิ่งที่เทรดเดอร์ต้องเข้าใจถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค การอ่านกราฟหุ้น และการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาหุ้น อย่างเข้าใจ และตัดสินใจได้อย่างฉับไว ในการออกแบบการเทรดสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินได้หลากหลาย บางคนอาจจะถนัดแค่การซื้อขายหุ้น บางคนชอบใช้อนุพันธ์ซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่นิยมใช้สัญญาซื้อขายหุ้นล่วงหน้าหรือ TFEX เป็นเครื่องมือในการเก็งกำไรหุ้น ซึ่งหากเข้าใจและใช้เป็นมันจะทำให้การทำเงินในตลาดหุ้นเป็นเรื่องง่ายและทำกำไรได้สม่ำเสมอ เป้าหมายในการเทรดหากตั้งเอาไว้เล็กๆ มันจะช่วยลดความเครียดทำให้เทรดได้ง่ายและเป็นการเพิ่มความมั่นใจของเราได้ เช่น อาจจะตั้งเป้าเอาไว้ว่าในวันนึงจะทำกำไรแค่ 4,000 บาท หากทำได้แล้วให้เพิ่มเป้าขึ้นไปเรื่อยๆ มันจะช่วยฝึกการเทรดของเราให้เก่งขึ้นกว่าเดิม ยกตัวอย่างเช่น วันนี้เป็นวันที่วิเคราะห์ตลาดแล้วเป็นวันที่คิดว่า SET50 Index น่าจะรีบาวน์หมายถึง ราคาหุ้นน่าจะดีดกลับขึ้นไปได้ หลังจากลงมาต่อเนื่องหลายวัน และลงมาถึงแนวรับสำคัญ […]