หัวใจตลาดหุ้นไทย

Posted Posted in บทความโตโร่

บทความเขียนโดย   ช่วงนี้หันไปทางไหนก็มีคนบ่นเรื่องเศรษฐกิจฝืดเคือง เงินเฟ้อต่ำ GDP ขยายตัวลดลง แต่ค่าเงินแข็งปึ๊ก หลายคนกลัวว่าจะเกิดวิกฤตในตลาดหุ้นก็เทขายหุ้นออกไปจนหมดเกลี้ยง บางคนก็ยังจดๆ จ้องๆ ไม่กล้าซื้อหุ้น หรือไม่กล้าลงทุน ข่าวร้ายๆ ที่ออกมามันสะกดให้นักลงทุนหลายคนจิตตก กังวลกันไป แต่มีหลายๆ ครั้งสิ่งที่กลัวไม่เกิด สิ่งที่เกิดไม่มีใครคาดคิด   ส่วนตัวผมเองแล้วคิดเสมอว่าตลาดหุ้นมันก็คล้ายกับมหาสมุทร ที่มีคลื่นลมตลอดเวลา มีฝน มีพายุ บ้างในบางช่วง แต่พอฟ้าสว่าง ความผันผวนก็จางหายไป ฝูงนกทะเลก็โบกเบินเช่นเคย เหมือนกันตลาดหุ้นนั่นแหละครับ เวลาหุ้นลงหนักๆ นักลงทุนก็มักจะตกใจเทขายกัน บางคนล้างพอร์ต เพราะไม่รู้ว่าจะลงไปอีกเยอะมั้ย บางคนบอกต้องมีวินัย cut loss กันให้วุ่นวาย สุดท้าย ตลาดดีดกลับมาเท่าเดิม จนหลายคนก็รู้สึกท้อว่าจังหวะไม่ได้สักที ผมก็มักจะเปรียบเทียบกับชาวประมงที่ต้องออกเรือไปจับปลาในทะเล ชาวประมงมักจะรู้จังหวะเวลาที่จะเอาเรือออก นักลงทุนในตลาดหุ้นก็ต้องมีทักษะบางอย่างเหมือนนักประมงที่เวลาไหนควรจะซื้อหุ้น จะได้จับปลาเข้าฝั่งอย่างใจหมาย   นักลงทุนบางคนก็อาจจะดูกระแสเงินต่างชาติ ว่าเข้ามาซื้อหุ้นเยอะมั้ยในแต่ละช่วง หรือดูการขายชอร์ตหุ้นบ้าง ผมคิดว่าอยู่ที่ความถนัดของนักลงทุนแต่ละคนไป เพราะชาวประมงเองหลายคนก็มีสกิลที่แตกต่างกัน ผมเองดูหลากหลายสัญญาณ หนึ่งในนั้นคือสถิติเดิมของตลาดหุ้น จะว่าไปแล้วมันก็คือหัวใจของตลาดนั่นเอง ว่าที่ผ่านมานักลงทุนเค้าเล่นกันยังไง บางทีมันเล่นแบบเดิมซ้ำๆ เป็นวงจร […]

หุ้นไทยยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่?

Posted Posted in บทความโตโร่

บทความเขียนโดย ในช่วงที่เศรษฐกิจของโลกยังคงมีความเสี่ยงเรื่องสงครามการค้า จีน และ อเมริกา ที่มีข่าวออกมารายวัน เขย่าขวัญนักลงทุนทั่วโลก ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับหุ้นไทย เพราะ หากเทียบตลาดหุ้นไทย กับตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วยังค่อนข้างเล็ก จึงมักจะได้รับผลกระทบกับข่าว และปัจจัยต่างๆ จากต่างประเทศเสมอ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้รับผลกระทบทางตรงด้านเศรษฐกิจ แต่ด้านจิตวิทยาสำหรับนักลงทุนแล้วมีผลมากทีเดียว ช่วงหลังเลือกตั้งมานี้ หลายคนตั้งหน้าตั้งตาว่าเศรษฐกิจไทย จะเดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามตัวเลขทางเศษฐกิจหลายๆ ตัวทั้งการส่งออก GDP เงินเฟ้อ ต่างออกมาเป็นภาพลบ หลายๆ กลุ่มธุรกิจได้รับผลกระทบจากสภาวะเศษฐกิจที่ค่อนข้างจะฝืดเคือง ทำให้รัฐต้องออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศกันอุตลุต แต่จะทำให้ดีขึ้นขนาดไหนอย่างไร คงต้องติดตามดูกันต่อไปครับ หลายคนถามผมว่าแล้วหุ้นไทยยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่? ท่ามกลางสภาวะปัจจุบันแบบนี้? ถ้าจะให้ตอบเลย อาจจะอิงตามความรู้สึกของผมไปหน่อย จึงอยากจะนำเอาข้อมูลผลตอบแทนของตลาดหุ้นมาให้ดูกันว่าเป็นอย่างไร และผมเลือกเอาผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มธนาคาร ที่เหมือนเป็นหลักขับเคลื่อนระบบการเงินในไทย มาให้ดูกันประกอบการพิจารณาว่าหุ้นไทยยังน่าสนหรือไม่ กราฟด้านล่างแสดงผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทย (SET Index) ตั้งแต่ต้นปี 2018 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน หากเริ่มที่ 1 หรือ 100% ณ วันนี้เหลือ 90% หมายความว่าใครซื้อหุ้นไทย 100 บาท เมื่อต้นปี 2018 […]

อบรมการเล่นหุ้น

Posted Posted in บทความโตโร่

บทความเขียนโดย บทความก่อนหน้าที่ผมเขียน เกี่ยวกับการเล่นหุ้น ได้พูดถึงว่ามันคืออะไรไปแล้ว หลายท่านอาจจะกำลังมองหาที่เรียน หรือที่อบรมการเล่นหุ้น เนื่องจากอยากจะเริ่มต้นศึกษาอย่างตรงจุด รู้ในสิ่งที่นักลงทุนควรรู้ เพื่อปูพื้นฐานในการวิเคราะห์หุ้น และเลือกหุ้นลงทุนด้วยตนเอง แทนที่จะพึ่งพาคนอื่น หรือฟังจากโบรคเกอร์อย่างเดียว ทางสถาบันของเราได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีเจตนารมณ์ คือ ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับนักลงทุนรายย่อย ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือ หุ้น ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และนำไปใช้ได้จริง   หลักสูตรสำหรับมือใหม่ ผมออกแบบและพัฒนามาเพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจในการค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ คอร์สอบรมการเล่นหุ้นนี้กินเวลา 2 วันเต็ม รับรองว่าเข้าใจแน่นอน เนื่องจากเราคัดเลือกคำพูด รวมถึงวิธีการอธิบายที่ผ่านการพิสูจน์จากนักเรียนมาแล้วกว่าหมื่นคนในรอบเกือบสิบปีมานี้ เราเข้าใจดีถึงความยากในการทำความเข้าใจศัพท์ด้านการเงิน ศัพท์เกี่ยวกับหุ้น เนื้อหาจึงเริ่มจาก 0 คนที่ไม่รู้เรื่องเลย สามารถกลับไปแล้ว เปิดพอร์ตเอง คัดเลือกหุ้นเอง เทรดเองได้แบบมืออาชีพ   ในเนี้อหาการอบรมสอนการเล่นหุ้น เราจะเน้นไปที่การปฏิบัติ การฝึกวิเคราะห์หุ้นด้วยตนเองจริงๆ แนะนำให้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทอย่างไรถึงจะมีประโยชน์กับนักลงทุน จากนั้น ในคอร์สอบรมก็จะมีการพูดถึงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เช่น ROA, ROE, Net Profit Margin, P/E, Dividend Yield ว่ามีความสำคัญอย่างไร […]

การเล่นหุ้นคืออะไร

Posted Posted in บทความโตโร่, สอนเล่นหุ้น มือใหม่

บทความเขียนโดย จะว่าไปแล้วสัดส่วนของคนเล่นหุ้นในประเทศไทย เทียบกับประชากรทั้งหมดย้งน้อยมาก! คนไทยทั้งประเทศกว่า 60 ล้านคน เล่นหุ้นไม่ถึง 10% ของคนทั้งหมด อาจจะด้วยจากหลากหลายเหตุผล นั่นหมายความว่า คนส่วนใหญ่ยังเน้นฝากเงินในธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นฝากออมทรัพย์ ฝากประจำ ซื้อตราสารหนี้ ซื้อกองทุน แต่คนที่เล่นหุ้น….โดยเฉพาะเล่นหุ้นด้วยตนเองแล้วน้อยมากๆ ในประเทศไทย อีกหนึ่งปัจจัยที่ผมคิดว่าคนเล่นหุ้นยังน้อย เพราะ หลายคนไม่รู้เลยว่า “เล่นหุ้นคืออะไร” แล้วมันทำอย่างไรบ้าง? ผมจะเล่าให้ฟังง่ายๆ คร่าวๆ เกี่ยวกับการเล่นหุ้นนะครับว่ามันเป็นมายังไง และทำยังไง? มันเริ่มมาจากบริษัทต้องการเงินทุน เพื่อพัฒนาต่อยอด ขยายธุรกิจ โดยเงินลงทุนนั้นแทนที่จะไปกู้เงินแบงค์ (ซึ่งมีดอกเบี้ย) ก็ไปหาเงินจากนักลงทุน…ซึ่งก็คือท่านนั่นเอง ที่มีเงินเหลือเก็บ แต่ไม่ได้ใช้อะไร หรือนำไปทำอะไรต่อ แทนที่จะเอาไปฝากแบงค์ ก็เอาไปลงทุน (หรือหลายคน เอามาเล่นหุ้น) แน่นอน เราจะต้องเปิดพอร์ต หรือบัญชีหุ้นเสียก่อนถึงจะเล่นได้ เงินลงทุนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละคนเลยครับ จะเริ่มมากเริ่มน้อยได้หมด ตั้งแต่หลักพันยันหลักล้าน หรือหลายๆ ล้าน ในการเล่นหุ้นจะมีวิธีการหลากหลายแบบนะครับ ขึ้นอยู่กับความถนัด ความชอบ กรอบเวลา รวมถึงความรู้ ที่อาจจะต้องใช้แตกต่างกันออกไป หลักๆ […]

หุ้น KTC ดาวเด่น กลุ่มไฟแนนซ์

Posted Posted in บทความโตโร่, บทวิเคราะห์หุ้น

บทความเขียนโดย หากพูดถึงบัตรเครดิต เรียกว่า ทุกธนาคารต่างก็เข็นโปรโมชั่นร่วมกับ ร้านค้าต่างๆ เพื่อดึงดูดใจลูกค้าให้เปิดบัตรใหม่ ส่วนตัวผมเองก็มีอยู่หลายบัตรหลากหลายธนาคาร ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานจับจ่ายด้านไหน วันนี้เลยอยากจะเขียนบทความเกี่ยวกับหุ้น KTC หรือ เป็นหุ้นที่เน้นธุรกิจบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นโดยผู้ถือหุ้นใหญ่คือ KTB ธนาคารกรุงไทย แล้ว KTC มันดีกว่าเจ้าอื่นๆ เหรอ? Citibank, Krungsri, Bangkok Bank, SCB, Kbank? หากพูดถึงด้านโปรโมชั่นต่างๆ ผมอาจจะตอบไม่ได้เพราะแต่ละบัตรแต่ละแบงค์ก็จะมีโปรออกมาเรื่อยๆ หากพูดถึงหุ้นแล้วหละก็ที่ต้องยก KTC มาคุยกันวันนี้ เนื่องจากหุ้นตัวนี้จดทะเบียนในตลาดเพื่อประกอบธุรกิจด้านนี้โดยตรง มันจะมีหุ้นอีกตัวหนึ่งก็คือ AEONTS หรือบัตรอิออน ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้แบบง่ายหน่อย ส่วนบัตรอื่นๆ รายได้กำไรต่างๆ ไปรวมในส่วนของแบงค์ และหุ้นนั้นก็เป็นหุ้นธนาคารจะเทียบกับเลยต้องใช้กำลังหน่อย เพราะ ต้องแกะงบการเงินส่วนของธุรกิจบัตรเครดิตออกมาจากงบการเงินของแบงค์ ทำไมเลือก KTC? ไม่เลือก AEONTS? อันดับแรกผมมองถึงสภาพคล่องการซื้อขายของหุ้น KTC มูลค่าการซื้อขายต่อวันเฉลี่ย 400  ล้านบาทขึ้น ส่วน AEONTS จะต่ำกว่าร้อยล้าน ถ้ามองด้านการซื้อง่ายขายคล่อง […]

EV หรือ Enterprise Value คืออะไร

Posted Posted in บทความโตโร่

บทความเขียนโดย   วันนี้ผมอยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับ EV หรือ Enterprise Value ของหุ้น ว่ามันหมายถึงอะไร แล้วมีประโยชน์อะไรกับนักลงทุนบ้าง ถ้าเป็นนักลงทุนมือใหม่ๆ เลยอาจจะไม่เคยได้ยิน แต่คนที่พอศึกษามาสักพัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เน้นแนวทางการลงทุนระยะยาว ก็จะต้องทำความเข้าใจกับคำว่า EV (Enterprise Value) เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสักตัว   จากรูปด้านบน คือข้อมูลของหุ้น ADVANC หรือหุ้นเอไอเอส ค่ายมือถือที่คนส่วนใหญ่ใช้กัน ถ้าสังเกตุให้ดีจะมีข้อมูลของ EV (ลบ.) หน่วยคือ ล้านบาท ตัวเลขที่เห็นคือ 781,408.58 ล้านบาท   เลขตัวนี้หมายถึงอะไร EV = 781,408.58 ล้านบาท? ตามสูตรการคำนวณจากนิยามด้านการเงิน ไม่ต้องตกใจหากดูแล้วยังมึนๆ ไม่แปลกอะไร เพราะ แรกๆ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ https://www.investopedia.com/terms/e/enterprisevalue.asp   Enterprise Value (EV) = Marketcapitalization+Totaldebt−Cashandcashequivalents   EV ประกอบไปด้วย Market […]

หุ้นธนาคารน่าลงทุน ปี 2019

Posted Posted in บทความโตโร่

บทความเขียนโดย เมื่อปี 2017 ผมเคยเขียนถึงหุ้นธนาคารว่าจะเลือกตัวไหนดี เวลาผ่านไปเกือบสองปีหุ้นธนาคารเหล่านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามผลงานกันครับโดยเราจะ focus หรือ ดูว่าปีนี้ตัวไหนยังน่าลงทุนเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆ ในกลุ่ม   ผมได้ทำกราฟผลตอบแทนของราคาหุ้นธนาคารทุกตัวในตลาดหุ้นไทย จัดอันดับออกมาตามผลตอบแทนจากราคาหุ้น (ไม่นับผลตอบแทนจากปันผล) เราจะเห็นว่าหุ้นดาวเด่นตั้งแต่ต้นปี ถึง 20 มี.ค. 2019 มีอันดับดังต่อไป TISCO ผลตอบแทนเฉียด 12% ตั้งแต่ต้นปี TCAP ตามมาด้วยธนชาต มีข่าวดีเรื่องการควบรวมกับ TMB ทำให้ราคาปรับตัวเด่นในปีนี้ LHFG หุ้นมาแบบนิ่งๆ เงียบๆ ราคาเขยิบขึ้นมาดีทีเดียว KKP ยังติด top 5 ของหุ้นน่าลงทุน KBANK หุ้นขนาดใหญ่อาจจะสู้แบงค์เล็กไม่ได้เรื่องผลตอบแทนจากราคา BBL TMB CIMBT SCB KTB BAY   หุ้นธนาคารมีให้นัลงทุนเลือกเพียง 11 ตัวในตลาดหุ้นไทย ตาดีได้ ตาร้ายเสีย คงต้องบอกว่าหากจะลงทุนระยะยาวๆ หวังผลตอบแทนจากราคาหุ้นที่จะขึ้นได้เยอะๆ คงต้องเลือกตัวที่อยู่อันดับ 1-5 […]

NOK บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in บทความโตโร่

บทความเขียนโดย   นกแอร์ NOK AIR ชื่อนี้ทุกคนต้องรู้จัก เพราะน่าจะเคยใช้บริการสายการบินนี้เป็นประจำหากบินภายในประเทศ เข้าตลาดหุ้นมาเมื่อ 20 มิ.ย. 2556 เวลาผ่านไป 7 ปี เรามาดูกันว่าราคาหุ้น NOK เป็นอย่างไรกันบ้าง จะเห็นว่าตลอด 6-7 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจของ NOK AIR ประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องทำให้ราคาหุ้น ต้องทำให้นักลงทุนที่ซื้อ IPO ไว้ต้องผิดหวัง เพราะ หากซื้อหุ้นถัวเฉลี่ยลงมาเรื่อยๆ คาดว่านักลงทุนน่าจะหมดตัวไปก่อน เพราะ ราคาหุ้นยังไม่น่าจะกลับไปที่ราคาเดิมภายในระยะเวลาอันสั้นนี้ สาเหตุหลักที่ราคาหุ้นไม่สามารถไปไหนได้ เนื่องจากผลประกอบการที่ผ่านมานั่นเอง แม้ว่าตัวธุรกิจของ NOK AIR จะมีรายได้เข้ามากว่าปีละสองหมื่นล้าน แต่ต้นทุนในการบริหารจัดการสูง ทำให้กำไรเลยไม่เหลือถึงนักลงทุน   หากมองถึงผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มจุฬางกูร ยังถือหุ้นเป็นหลัก ตามมาด้วยการบินไทย (THAI) แบบนี้การบินไทยคงไม่ค่อยแฮปปี้ เพราะหุ้นการบินไทยเองก็ค่อนข้างย่ำแย่ ผลประกอบการล่าสุดออกมาขาดทุนจนหน้ามืด เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ที่ผ่านมามีข่าวออกมาว่า แอร์เชียจะเข้ามา take over […]

หุ้น OCEAN บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in บทความโตโร่

บทความเขียนโดย   วันนี้เห็นราคาหุ้น OCEAN ร้อนแรง (-25% เกือบติดฟลอร์) จึงอดไม่ได้ที่จะรีวิวหุ้นตัวนี้ให้นักลงทุนได้ทราบเพื่อเป็นกรณีศึกษาด้านการลงทุนต่อไป OCEAN หรือ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจนำเข้า ประกอบและผลิตชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์ โดยจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์ จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กเพราะเทรดอยู่ในตลาดหุ้น mai จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมราคาหุ้นถึงได้บวกลบรุนแรงนัก เพราะธรรมชาติของหุ้นในกลุ่ม mai แล้ว ราคาหุ้นมักจะผันผวนสูงกว่าใน SET ตามปกติ ดังนั้นใครที่ไม่ชอบความผันผวนจากราคาหุ้นนักก็มักจะมองหาหุ้นขนาดใหญ่ (Big Cap) ใน SET50 หรือ SET100 เสียมากกว่า แต่ตัวผมเองแล้วชอบความผันผวนเป็นชีวิตจิตใจ จึงอยากเล่าให้ฟังต่อถึงธุรกิจของหุ้นตัวนี้   บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าประกอบและผลิตชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์ โดยจัดจำ หน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปา และสุขภัณฑ์ สามารถจำแนกกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับจ้างผลิต ออกเป็นกลุ่มหลัก ได้ดังนี้ 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ก๊อกน้า 2. […]

กฏการเทรด TORO-3 กระจายการซื้อ

Posted Posted in บทความโตโร่, สอนเล่นหุ้น มือใหม่

บทความเขียนโดย การเทรดหุ้น หรือ เก็งกำไรหุ้นโดยส่วนใหญ่มักจะใช้ราคา และปริมาณการซื้อขายมาประกอบการตัดสินใจ และที่จะขาดไม่ได้เลยคือ Technical Indicator  ที่ต้องอาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ท่านคิดว่าการเทรดด้วย Technical Indicator หรือ การเทรดทางเทคนิค จะทำให้ได้กำไรจากการเทรดทุกครั้ง? หลายคนคิดว่านักวิเคราะห์ หรือแม้แต่คนที่ทำงานในวงการหุ้น น่าจะต้องได้กำไรตลอดไม่เคยขาดทุน ถึงจะอยู่ได้ในวงการนี้ ผมจะขอตอบให้กระจ่างสำหรับนักลงทุนทั้งหน้าใหม่ๆ หรือแม้แต่เทรดมานานและสงสัยในข้อนี้ว่า ไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนให้กำไรจากการเทรดโดยไม่ขาดทุน Indicator มีหลากหลายตัว และตัวที่ในไทยนิยมใช้หรือรู้จักก็มักจะเป็น Bolinger Band, MA, RSI, MACD, ADX, หรือ ตัวอื่นๆ และหลายคนก็คิดว่าหากเข้าใจอินดิเคเตอร์เหล่านี้แล้วจะทำให้การเทรดได้กำไรตลาดแบบปิดประตูขาดทุน ต้องทำความเข้าใจเสียใหม่นะครับ เพราะ มันไม่ง่ายแบบนั้น ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริง คนในตลาดก็จะสามารถทำกำไรได้เหมือนกันหมด ท่านอยากรู้ว่าอินดิเคเตอร์มีอะไรให้ใช้บ้าง สามารถคลิ๊กเข้าไปดูรายละเอียดด้านล่างครับ เรียงตามชื่อ A-Z  เราจะเห็นว่าอินดิเคเตอร์มีให้เลือกใช้งานเยอะมาก แล้วจะใช้ตัวไหน? A Absolute currency strength Accumulation/distribution index Advance-Decline Data Average directional […]